Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "risk value" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-18 z 18
    Tytuł:
    Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych
    The use of point method to assessment operational risk in financial institutions
    Autorzy:
    Szczepankiewicz, Elżbieta I.
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Metody zarządzania ryzykiem
    Oszacowanie ryzyka
    Ryzyko
    Risk
    Risk management strategies
    Risk value assessment
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
    Theoretical probability distributions in identification of extreme losses on corporate investment activity
    Autorzy:
    Kaczmarzyk, Jan
    Kania, Piotr
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Finanse przedsiębiorstwa
    Ryzyko
    Wartość zagrożona
    Corporate finance
    Risk
    Value at Risk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
    Assessment of the usefulness of VaR models for estimating the investment risk on precious metals market
    Autorzy:
    Just, Małgorzata
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metale szlachetne
    Ryzyko inwestycyjne
    Wartość zagrożona
    Investment risk
    Precious metals
    Value at Risk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Alianse strategiczne jako forma współpracy przedsiębiorstw naftowych
    Strategic alliances as a form of cooperation between oil companies
    Autorzy:
    Byrska-Rąpała, Alicja
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcja użyteczności
    Układ partnerski farm-out
    Wartość oczekiwana efektu finansowego
    Wartość tolerowanego ryzyka
    Expected monetary value
    Partnership farm-out
    Risk-adjusted value
    Utility function
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
    The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Optymalizacja ryzyka
    Portfel inwestycyjny
    Procesy Markowa
    Investment portfolio
    Markov process
    Risk optimalization
    Value at Risk Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka
    The Multivariate Conditional Value-At-Risk As a Measure of Risk
    Autorzy:
    Krzemienowski, Adam
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Pomiar ryzyka
    Wielowymiarowa analiza ryzyka
    Zmienne losowe
    Multi-dimensional risk analysis
    Random variable
    Risk measures
    Value at Risk Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
    Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Czernik, Tadeusz
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dane wysokiej częstotliwości
    Optymalny portfel inwestycyjny
    Wartość zagrożona
    High frequency data
    Optimal portfolio
    Value at Risk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
    VaR Estimated Interval European Options. Simulations
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Model Blacka-Scholesa
    Opcje europejskie
    Zarządzanie ryzykiem
    Black-Scholes model
    European options
    Risk management
    Value at Risk Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
    Investment Risk Analysis with Regard to Some Sellected Alloy Surcharges
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Analiza wartości zagrożonej
    Pomiar ryzyka
    Przemysł stalowy
    Rynek żelaza i stali
    Ryzyko inwestycyjne
    Investment risk
    Iron and steel market
    Risk analysis
    Risk measures
    Steel industry
    Value at Risk Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
    Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
    Autorzy:
    Baca, Marek
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fractional Brownian motion
    Hurst exponent
    Maximal Loss
    Monte Carlo
    Value at Risk
    Eksponent Hursta
    Maksymalna strata
    Symulacja Monte Carlo
    Ułamkowy ruch Browna
    Wartość zagrożona ryzykiem
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wady i zalety obowiązujących w Polsce metod wyceny nieruchomości z punktu widzenia procesu sekurytyzacji kredytów hipotecznych
    Advantages and Disadvantages Existing in Poland Real Estate Valuation Methods From the Point of View of the Securitization of Mortgages
    Autorzy:
    Bywalec, Magdalena
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kredyt hipoteczny
    Ryzyko
    Wartość nieruchomości
    Wycena nieruchomości
    Zabezpieczenie hipoteczne
    Mortgage credit
    Mortgage security, Risk
    Real estate valuation
    Real estate’s value
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-18 z 18

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz