Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaWarmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Wyszukujesz frazę "investment portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Dostawca treści
Temat
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-96 z 96
    Tytuł:
    Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych
    Construction of a Stable Portfolio of Financial Investments by Means of the Worst-Case Distribution
    Autorzy:
    Krzemienowski, Adam
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Optymalizacja
    Portfel inwestycji
    Stabilność
    Investment portfolio
    Optimization
    Stability
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
    Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Portfel inwestycyjny
    Ryzyko inwestycyjne
    Spółki portfelowe
    Investment portfolio
    Investment risk
    Portfolio companies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
    An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Acedański, Jan
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Inwestycje
    Portfel inwestycyjny
    Programowanie stochastyczne
    Investment
    Investment portfolio
    Stochastic programming
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej
    The Assessment of Managing the Open-End Mutual Funds Portfolios Using Various Measures of the Investment Effectiveness
    Autorzy:
    Karpio, Krzysztof
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Efektywność inwestycji
    Fundusze inwestycyjne
    Portfel inwestycyjny
    Efficiency of investment
    Investment funds
    Investment portfolio
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Polityka inwestycyjna wybranych banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB w latach 2019–2021
    Investment policy of selected SGB-affiliated cooperative banks in 2019–2021
    Autorzy:
    Kujawa, Sławomir
    Data publikacji:
    2023-08-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Tematy:
    Investment policy
    investment portfolio
    cooperative bank
    polityka inwestycyjna
    portfel inwestycyjny
    bank spółdzielczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
    Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Inwestycje
    Inwestycje zagraniczne
    Model GARCH
    Portfel inwestycyjny
    Foreign investment
    GARCH model
    Investment
    Investment portfolio
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Modele predykcji bankructwa i ich zastosowanie dla rynku NewConnect
    Default Prediction Models and Their Application to Poland’s NewConnect Market
    Autorzy:
    Postek, Łukasz
    Thor, Michał
    Data publikacji:
    2020-03-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    logit
    prognozowanie bankructwa
    NewConnect
    portfel inwestycyjny
    investment portfolio
    default prediction
    NewConnect market
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wskaźniki finansowe oraz ich dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2012
    Financial Ratios and Their Dynamics in the Context of Stock Selection Between 2001 and 2012
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Wskaźniki finansowe
    Financial indicators
    Investment portfolio
    Stock market companies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
    Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
    Autorzy:
    Kopańska-Bródka, Donata
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Optymalizacja
    Optymalizacja wielokryterialna
    Portfel inwestycyjny
    Teoria portfelowa Markowitza
    Investment portfolio
    Markowitz portfolio theory
    Multiple criteria optimization
    Optimalization
    Portfolio analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
    The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Rynki finansowe
    Ryzyko inwestycyjne
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    Econometric models
    Financial markets
    Investment risk
    Management of investment portfolio
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
    Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna
    Modele stochastyczne
    Portfel akcji
    Portfel inwestycyjny
    Equity portfolios
    Investment portfolio
    Stochastic dominance
    Stochastic models
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora
    Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
    Autorzy:
    Budny, Katarzyna
    Tatar, Jan
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza matematyczna
    Analiza wielowymiarowa
    Fundusze inwestycyjne
    Portfel inwestycyjny
    Wektor losowy
    Investment funds
    Investment portfolio
    Mathematical analysis
    Multi-dimensional analysis
    Random vector
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiza w latach 2001-2010
    Stock Selection Based on Financial Ratios and Relative Growth Rate of Financial Ratios. Analysis between 2001 and 2010
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Badania empiryczne
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Wskaźniki finansowe
    Empirical researches
    Financial indicators
    Investment portfolio
    Stock market companies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Efficient Stock Portfolio Construction by Means of Clustering
    Konstrukcja efektywnego portfela przy użyciu metod analizy skupień
    Autorzy:
    Korzeniewski, Jerzy
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza skupień
    portfel inwestycyjny
    liczba skupień
    wskaźnik Sharpa
    investment portfolio construction
    clustering
    number of clusters
    Sharpe index
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The Application of Predictive Analysis in the Management of Investment Project Portfolios
    Zastosowanie analizy predykcyjnej w zarządzaniu portfelami projektów inwestycyjnych
    Autorzy:
    Wach, Maciej
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    predictive analysis
    investment project portfolio management
    analiza predykcyjna
    zarządzanie portfelami projektów inwestycyjnych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
    Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Seliga, Kamil
    Data publikacji:
    2021-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    zmienność
    ekspozycja na zmienność
    instrumenty pochodne
    strategie
    inwestycyjne
    wycena opcji
    portfel inwestycyjny
    volatility
    volatility exposure
    derivatives
    investment strategies
    option pricing
    investment portfolio
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
    Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza składowych głównych
    Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
    Entropia
    Portfel zdywersyfikowany
    Współczynnik ryzyka
    Diversification of investment portfolio
    Diversified portfolio
    Entropy
    Principal component analysis
    Risk coefficient
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wpływ zmian regulacji prawnych na potencjał finansowy instytucji II filara emerytalnego
    Autorzy:
    Trippner, Paweł
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    OFE
    net assets
    investment portfolio
    financial investor
    commission on premium
    aktywa netto
    portfel inwestycyjny
    inwestor finansowy
    prowizja od składki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
    The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
    Autorzy:
    Iskra, Daniel
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wartości zagrożonej
    Optymalizacja ryzyka
    Portfel inwestycyjny
    Procesy Markowa
    Investment portfolio
    Markov process
    Risk optimalization
    Value at Risk Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
    Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza giełdowa
    Giełda papierów wartościowych
    Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
    Portfel inwestycyjny
    Spółki giełdowe
    Investment decisions
    Investment portfolio
    Stock exchange analysis
    Stock market
    Stock market companies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Czy analiza sprawności zarządzania jest wystarczająca w kontekście doboru do portfela spółek spoza sektora finansowego? Analiza w latach 2001-2011
    Is Asset Turnover Ratio Analysis Sufficient in the Context of the Stock Selection Which Are Outside Financial Sector? Analysis between 2001 and 2011
    Autorzy:
    Węgrzyn, Tomasz
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Atrakcyjność inwestycyjna
    Mierniki taksonomiczne
    Portfel inwestycyjny
    Syntetyczny miernik
    Wskaźniki finansowe
    Financial indicators
    Investing attractiveness
    Investment portfolio
    Synthetic meter
    Taxonomic indicators
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    The methods for selection of shares for investment portfolio on example of companies in the stock exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    beta coefficient
    TMAI measure
    WAI measure
    Hurst exponent
    investment portfolio
    współczynnik beta
    miara TMAI
    miara WAI
    wykładnik Hursta
    portfel inwestycyjny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
    Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Portfel inwestycyjny
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Współczynnik Beta
    Beta factor
    Investment portfolio
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Portfolio investment as a factor for the development of the Russian economy as one of the BRIC countries
    Inwestycje portfelowe – czynnik rozwoju gospodarki rosyjskiej jako jednego z krajów BRIC
    Autorzy:
    Broszkiewicz, Magdalena
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    inwestycje portfelowe
    Rosja
    międzynarodowe przepływy finansowe
    portfolio investment
    Russia
    international financial flows
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
    Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
    Autorzy:
    Rozenberg, Leonard
    Rychcicki, Robert
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
    Tematy:
    analiza portfela inwestycyjnego
    metoda optymalizacji
    analiza techniczna
    portfel inwestycyjny
    wartość rynkowa
    investment analysis
    portfolio optimization method
    technical analysis
    portfolio investment
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Foreign Direct and Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separately?
    Autorzy:
    Humanicki, Marcin
    Kelm, Robert
    Olszewski, Krzysztof
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    foreign direct investment
    foreign portfolio investment
    emerging market economies
    econometric modeling
    cointegration
    Nauki Humanistyczne i Społeczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Portfolio investments in Indonesia and Malaysia as examples of developing the investment attractiveness on Islamic capital markets
    Inwestycje portfelowe w Indonezji i Malezji jako przykład rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej na islamskich rynkach kapitałowych
    Autorzy:
    Broszkiewicz, Magdalena
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    capital market
    portfolio investment
    Sharia
    Indonesia
    Malaysia
    rynek kapitałowy
    inwestycje portfelowe
    szariat
    Indonezja
    Malezja
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wpływ kapitału rad nadzorczych na wartość spółek – analiza portfeli inwestycyjnych
    Impact of board’s capital on value of firms – the investment portfolios analysis
    Autorzy:
    Jaworski, Piotr
    Zdziarski, Michał
    Data publikacji:
    2017-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    rady nadzorcze
    kapitał rady nadzorczej
    wartość spółek
    analiza portfela
    inwestycyjnego
    analiza sieci społecznych
    supervisory boards
    board’s capital
    value of firms
    investment portfolio analysis
    social network analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
    Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Pośpiech, Ewa
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza fundamentalna
    Mierniki taksonomiczne
    Portfel inwestycyjny
    Rynek kapitałowy
    Wielowymiarowa analiza porównawcza
    Zarządzanie ryzykiem
    Capital market
    Fundamental analysis
    Investment portfolio
    Multi-dimensional comparative analysis
    Risk management
    Taxonomic indicators
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Strategie inwestowania i portfele inwestycyjne na rynku kapitałowym ®
    Investments strategies and investment portfolio on capital market®
    Autorzy:
    Daniluk, M.
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
    Tematy:
    strategie i sposoby inwestowania kapitału finansowego
    oszczędności na rynku kapitałowym
    portfel inwestycyjny
    strategies and ways of investing of financial capital
    savings on the capital market
    investment portfolio
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Market integration in ASEAN-5 : evidence of Islamic and conventional stock markets
    Integracja rynku w ASEAN-5 : na przykładzie rynków giełdowych islamskich i konwencjonalnych
    Autorzy:
    Abdul Karim, Bakri
    Abdul-Rahman, Aisyah
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    Islamic and conventional stock markets
    market integration
    ASEAN-5
    cross-border investment
    foreign portfolio investment
    portfolio diversification
    islamskie i konwencjonalne rynki akcji
    integracja rynku
    inwestycje transgraniczne
    zagraniczne inwestycje portfelowe
    dywersyfikacja portfela
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zmiana pozycji korporacji transnarodowych w gospodarce światowej – implikacje dla międzynarodowych rynków finansowych
    Changing the Position of Transnational Corporations in the Global Economy – Implications for International Financial Markets
    Autorzy:
    Rosińska-Bukowska, Magdalena
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    korporacje transnarodowe
    KTN
    globalizacja
    bezpośrednie inwestycje zagraniczne
    BIZ
    inwestycje portfelowe
    gospodarka światowa
    transnational corporations
    TNC
    globalization
    foreign direct investment
    FDI
    portfolio investment
    global economy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Economic Cooperation between Republic of China and Republic of Belarus in the Context of Implementing the One Belt, One Road Foreign Economic Strategy
    Autorzy:
    Gavrilko, Galina
    Dashkevich, Dariya A
    Qi, Peiyu
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
    Tematy:
    foreign economic strategy
    foreign trade cooperation
    investment cooperation
    scientific and technological cooperation
    gravity model of bilateral trade
    foreign investment
    direct investment
    portfolio investment
    technology transfer
    innovation-driven development
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    ANALYSIS OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI) ON THE BASIS OF GLOBAL 100 RANKING (Analiza atrakcyjności inwestycji w spolki odpowiedzialne spolecznie (SRI) na podstawie rankingu Global 100)
    Autorzy:
    Kazmierkiewicz, Piotr
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION
    INVESTMENT SCREENS
    PORTFOLIO SELECTION
    SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Multivariate investment attractiveness analysis of food sector companies of Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Kijek, Arkadiusz
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    investment attractiveness index
    linear ordering
    portfolio analysis
    optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Proposal for a Practical Implementation of Maslowian Portfolio Theory
    Wniosek dotyczący praktycznego wdrożenia Maslowian Portfolio Theory
    Autorzy:
    de Brouwer, Philippe
    Data publikacji:
    2016-11-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    investing
    investment advice
    hierarchy of the goals
    portfolio theory
    Maslowian Portfolio Theory
    doradztwo inwestycyjne
    hierarchia celów
    teoria portfelowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
    Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of growing companies
    Autorzy:
    Nawrocki, T. L.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    efektywność inwestycji
    spółki wzrostowe
    strategia inwestycyjna
    zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    portfolio management
    growing companies
    investment strategy
    investment efficiency
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
    Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, K.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    portfolio analysis
    investment risk
    fractal dimension
    analiza portfelowa
    ryzyko inwestycyjne
    wymiar fraktalny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Dodanie towarów do portfela inwestycyjnego jako forma jego dywersyfikacji
    Adding commodities to the investment portfolio as a form of diversification
    Autorzy:
    Błaszczyk, Kamil
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Energia
    Fundusze inwestycyjne
    Towary
    Zarządzanie portfelem
    Commodities
    Diversification
    Energy
    Investment funds
    Portfolio management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych
    Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of high-dividend companies
    Autorzy:
    Nawrocki, T. L.
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    efektywność inwestycji
    spółka dywidendowa
    stopa dywidendy
    strategia inwestycyjna
    zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    investment efficiency
    dividend company
    dividend yield
    investment strategy
    portfolio management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Evaluation of Investing Efficiency of Open Pension Funds by Means of the Method of Cluster Analysis
    Ocena efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych metodą analizy skupień
    Autorzy:
    Mikulec, Artur
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    normal distribution
    systematic risk
    profitability of investment
    portfolio
    Shaqpe Ratio
    Jensen Ratio
    M2 - measure
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
    Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Miara TMAI
    Ryzyko inwestycyjne
    Wymiar fraktalny
    Fractal dimension
    Investment risk
    Portfolio analysis
    TMAI measure
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych
    Multi-criteria method choice to investment decision making
    Autorzy:
    Pośpiech, E.
    Mastalerz-Kodzis, A.
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    metoda wielokryterialna
    analiza fundamentalna
    decyzje inwestycyjne
    analiza portfelowa
    multicriteria method
    fundamental analysis
    investment decision-making
    portfolio analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Changing Risk-Return Correspondence During The Covid-19 Turmoil: Evidence From Polish Stock Market
    Zmiana współzależności ryzyko–zwrot na polskim rynku giełdowym w trakcie wstrząsu wywołanego Covid-19
    Autorzy:
    Kaminskyi, Andrii
    Nehrey, Maryna
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska
    Tematy:
    risk measurement
    COVID-19
    shock
    portfolio management
    investment
    stock market
    pomiar ryzyka
    szok
    zarządzanie portfelem
    inwestycje
    giełda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
    The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, Katarzyna
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Metoda segmentowo-wariacyjna
    Ryzyko inwestycyjne
    Wymiar fraktalny
    Fractal dimension
    Investment risk
    Portfolio analysis
    Segment-variation method
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane charakterystyki teorii chaosu
    Construction of optimal portfolio based on selected characteristics of chaos theory
    Autorzy:
    Zeug-Żebro, K.
    Miśkiewicz-Nawrocka, M.
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    analiza portfelowa
    ryzyko inwestycyjne
    wymiar fraktalny
    największy wykładnik Lapunowa
    portfolio analysis
    investment risk
    fractal dimension
    largest Lyapunov exponent
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
    International Portfolio Investment. The Case of Central and Eastern European Countries
    Autorzy:
    Mrzygłód, Urszula
    Adamska-Mieruszewska, Joanna
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    inwestycje portfelowe
    aktywa
    międzynarodowa pozycja inwestycyjna
    Europa Środkowo-Wschodnia
    portfolio investments
    assets
    international investment position
    Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
    Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Pośpiech, Ewa
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Model Markowitza
    Model Sharpe’a
    Ryzyko inwestycyjne
    Investment risk
    Markowitz’s model
    Portfolio analysis
    Sharpe’s model
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Rozmyte modelowanie we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych
    Fuzzy modelling in supporting investment decisions
    Autorzy:
    Pośpiech, E.
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
    analiza fundamentalna
    decyzje inwestycyjne
    analiza portfelowa
    fuzzy TOPSIS method
    fundamental analysis
    investment decision making
    portfolio analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Cost of Active Management in Polish Investment Funds
    Koszt aktywnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce
    Autorzy:
    Trzebiński, Artur
    Data publikacji:
    2022-09-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    aktywne zarządzanie
    fundusze inwestycyjne
    ukryte indeksowanie
    aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    active share
    investment funds
    mutual funds
    closet indexing
    active portfolio management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Efektywność inwestowania otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2007-2014
    Investing Effectiveness of Open Investment Funds in Poland in 2007-2014
    Autorzy:
    Ważna, Elżbieta
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    fundusze inwestycyjne
    rynek
    aktywne zarządzanie portfelem
    ocena efektywności
    fundusze akcji, obligacji
    investment funds
    market
    active portfolio management
    assessment of effectiveness
    equity funds, bonds.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
    The application of fuzzy TOPSIS method to the portfolio selection
    Autorzy:
    Pośpiech, E.
    Mastalerz-Kodzis, A.
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    metoda TOPSIS
    metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
    analiza fundamentalna
    decyzje inwestycyjne
    analiza portfelowa
    TOPSIS method
    fuzzy TOPSIS
    fundamental analysis
    investment decision-making
    portfolio analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (cz. 1)
    Acquisition of a significant block of shares in an investment fund company — legal analysis with particular emphasis on the institution of objection of the Polish Financial Supervision Authority (part 1)
    Autorzy:
    Kozłowska-Chyła, Beata
    Wajda, Paweł
    Data publikacji:
    2020-04-30
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Tematy:
    znaczny pakiet akcji
    nadzór
    komisja nadzoru finansowego
    sprzeciw
    zawiadomienie
    zgoda
    bibliografia
    towarzystwo funduszy inwestycyjnych
    investment fund manager
    significant portfolio of shares
    supervision
    financial supervision authority
    objection
    notification
    consent
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (cz. 2)
    Acquisition of a significant block of shares in an investment fund company — legal analysis with particular emphasis on the institution of objection of the Polish Financial Supervision Authority (part 2)
    Autorzy:
    Kozłowska-Chyła, Beata
    Wajda, Paweł
    Data publikacji:
    2020-05-31
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Tematy:
    towarzystwo funduszy inwestycyjnych
    znaczny pakiet akcji
    nadzór
    komisja nadzoru finansowego
    sprzeciw
    zawiadomienie
    zgoda
    investment fund manager
    significant portfolio of shares
    supervision
    financial supervision authority
    objection
    notification
    consent
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-96 z 96

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz